有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和3年6月1日-令和4年5月30日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第6期計算期間末 | (2013年 5月29日) | 1,147,627,730 | 1,147,627,730 | 8,412 | 8,412 |
| 第7期計算期間末 | (2014年 5月29日) | 1,866,071,421 | 1,866,071,421 | 8,721 | 8,721 |
| 第8期計算期間末 | (2015年 5月29日) | 3,443,138,694 | 3,443,138,694 | 12,356 | 12,356 |
| 第9期計算期間末 | (2016年 5月30日) | 4,142,221,031 | 4,142,221,031 | 10,268 | 10,268 |
| 第10期計算期間末 | (2017年 5月29日) | 5,687,450,621 | 5,687,450,621 | 12,038 | 12,038 |
| 第11期計算期間末 | (2018年 5月29日) | 8,282,015,684 | 8,282,015,684 | 13,768 | 13,768 |
| 第12期計算期間末 | (2019年 5月29日) | 8,975,168,901 | 8,975,168,901 | 12,265 | 12,265 |
| 第13期計算期間末 | (2020年 5月29日) | 10,382,988,624 | 10,382,988,624 | 12,781 | 12,781 |
| 第14期計算期間末 | (2021年 5月31日) | 13,907,162,032 | 13,907,162,032 | 16,022 | 16,022 |
| 第15期計算期間末 | (2022年 5月30日) | 15,882,560,673 | 15,882,560,673 | 16,361 | 16,361 |
| 2021年 6月末日 | 14,476,202,616 | ― | 16,209 | ― | |
| 7月末日 | 14,222,604,059 | ― | 15,853 | ― | |
| 8月末日 | 14,771,652,073 | ― | 16,352 | ― | |
| 9月末日 | 15,471,661,310 | ― | 17,059 | ― | |
| 10月末日 | 15,445,135,486 | ― | 16,815 | ― | |
| 11月末日 | 14,943,923,963 | ― | 16,202 | ― | |
| 12月末日 | 15,557,694,634 | ― | 16,763 | ― | |
| 2022年 1月末日 | 14,910,500,522 | ― | 15,951 | ― | |
| 2月末日 | 14,878,932,466 | ― | 15,878 | ― | |
| 3月末日 | 15,734,722,013 | ― | 16,557 | ― | |
| 4月末日 | 15,403,372,182 | ― | 16,158 | ― | |
| 5月末日 | 15,814,187,191 | ― | 16,278 | ― | |
| 6月末日 | 15,619,679,814 | ― | 15,939 | ― | |
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