DC日本株式インデックス・オープンSの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年5月29日 | 2010年5月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,185,009 | 422,164 |
| 親投資信託受益証券 | 168,453,286 | 278,418,792 |
| 未収入金 | － | 25,427 |
| 未収利息 | 2 | － |
| 流動資産合計 | 169,638,297 | 278,866,383 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 169,638,297 | 278,866,383 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,036,813 | 131,541 |
| 未払受託者報酬 | 21,027 | 44,894 |
| 未払委託者報酬 | 119,112 | 254,354 |
| その他未払費用 | 6,313 | 13,526 |
| 流動負債合計 | 1,183,265 | 444,315 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 1,183,265 | 444,315 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 284,425,868 | 470,911,513 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -115,970,836 | -192,489,445 |
| （分配準備積立金） | － | 4,688,963 |
| 元本等合計 | 168,455,032 | 278,422,068 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 168,455,032 | 278,422,068 |
| 負債純資産合計 | 169,638,297 | 278,866,383 |
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