DC日本株式インデックス・オープンSの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年5月31日 | 2011年5月30日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 422,164 | 688,499 |
| 親投資信託受益証券 | 278,418,792 | 421,947,377 |
| 未収入金 | 25,427 | － |
| 流動資産合計 | 278,866,383 | 422,635,876 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 278,866,383 | 422,635,876 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 131,541 | 257,697 |
| 未払受託者報酬 | 44,894 | 61,068 |
| 未払委託者報酬 | 254,354 | 345,976 |
| その他未払費用 | 13,526 | 18,013 |
| 流動負債合計 | 444,315 | 682,754 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 444,315 | 682,754 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 470,911,513 | 747,886,152 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -192,489,445 | -325,933,030 |
| （分配準備積立金） | 4,688,963 | 4,128,794 |
| 元本等合計 | 278,422,068 | 421,953,122 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 278,422,068 | 421,953,122 |
| 負債純資産合計 | 278,866,383 | 422,635,876 |
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