DC日本株式インデックス・オープンSの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年5月30日 | 2012年5月29日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 688,499 | 1,240,850 |
| 親投資信託受益証券 | 421,947,377 | 613,835,969 |
| 未収入金 | － | 57,938 |
| 未収利息 | － | 2 |
| 流動資産合計 | 422,635,876 | 615,134,759 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 422,635,876 | 615,134,759 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 257,697 | 613,359 |
| 未払受託者報酬 | 61,068 | 96,919 |
| 未払委託者報酬 | 345,976 | 549,128 |
| その他未払費用 | 18,013 | 29,807 |
| 流動負債合計 | 682,754 | 1,289,213 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 682,754 | 1,289,213 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 747,886,152 | 1,207,082,053 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -325,933,030 | -593,236,507 |
| （分配準備積立金） | 4,128,794 | 3,703,160 |
| 元本等合計 | 421,953,122 | 613,845,546 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 421,953,122 | 613,845,546 |
| 負債純資産合計 | 422,635,876 | 615,134,759 |
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