DC日本株式インデックス・オープンSの貸借対照表
- 【提出】
- 2013年8月20日 9:09
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成24年5月30日-平成25年5月29日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年5月29日 | 2013年5月29日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,240,850 | 15,951,473 |
| 親投資信託受益証券 | 613,835,969 | 1,147,605,994 |
| 未収入金 | 57,938 | 5,974,814 |
| 未収利息 | 2 | 21 |
| 流動資産合計 | 615,134,759 | 1,169,532,302 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 615,134,759 | 1,169,532,302 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 613,359 | 20,894,282 |
| 未払受託者報酬 | 96,919 | 145,349 |
| 未払委託者報酬 | 549,128 | 823,614 |
| その他未払費用 | 29,807 | 41,327 |
| 流動負債合計 | 1,289,213 | 21,904,572 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 1,289,213 | 21,904,572 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,207,082,053 | 1,364,244,305 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -593,236,507 | -216,616,575 |
| （分配準備積立金） | 3,703,160 | 296,569,712 |
| 元本等合計 | 613,845,546 | 1,147,627,730 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 613,845,546 | 1,147,627,730 |
| 負債純資産合計 | 615,134,759 | 1,169,532,302 |
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