DC日本株式インデックス・オープンSの貸借対照表
- 【提出】
- 2014年8月29日 9:24
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成25年5月30日-平成26年5月29日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年5月29日 | 2014年5月29日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 15,951,473 | 5,250,499 |
| 親投資信託受益証券 | 1,147,605,994 | 1,866,031,556 |
| 未収入金 | 5,974,814 | 400,736 |
| 未収利息 | 21 | 6 |
| 流動資産計 | 1,169,532,302 | 1,871,682,797 |
| 資産の部合計 | 1,169,532,302 | 1,871,682,797 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 20,894,282 | 3,907,587 |
| 未払受託者報酬 | 145,349 | 244,660 |
| 未払委託者報酬 | 823,614 | 1,386,365 |
| その他未払費用 | 41,327 | 72,764 |
| 流動負債計 | 21,904,572 | 5,611,376 |
| 負債の部合計 | 21,904,572 | 5,611,376 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,364,244,305 | 2,139,659,576 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -216,616,575 | -273,588,155 |
| （分配準備積立金） | 296,569,712 | 278,940,234 |
| 元本等合計 | 1,147,627,730 | 1,866,071,421 |
| 純資産の部合計 | 1,147,627,730 | 1,866,071,421 |
| 負債・純資産合計 | 1,169,532,302 | 1,871,682,797 |
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