DC日本株式インデックス・オープンSの貸借対照表
- 【提出】
- 2017年8月29日 9:10
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成28年5月31日-平成29年5月29日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年5月30日 | 2017年5月29日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 859,551 | － |
| コール・ローン | 8,169,215 | 7,520,343 |
| 親投資信託受益証券 | 4,142,089,525 | 5,687,324,980 |
| 流動資産計 | 4,151,118,291 | 5,694,845,323 |
| 資産の部合計 | 4,151,118,291 | 5,694,845,323 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 4,486,212 | 1,629,355 |
| 未払受託者報酬 | 631,038 | 826,918 |
| 未払委託者報酬 | 3,575,823 | 4,685,798 |
| 未払利息 | 22 | 18 |
| その他未払費用 | 204,165 | 252,613 |
| 流動負債計 | 8,897,260 | 7,394,702 |
| 負債の部合計 | 8,897,260 | 7,394,702 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,034,020,950 | 4,724,434,819 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 108,200,081 | 963,015,802 |
| （分配準備積立金） | 805,962,617 | 880,214,583 |
| 元本等合計 | 4,142,221,031 | 5,687,450,621 |
| 純資産の部合計 | 4,142,221,031 | 5,687,450,621 |
| 負債・純資産合計 | 4,151,118,291 | 5,694,845,323 |
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