DC日本株式インデックス・オープンSの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年8月29日 9:36
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成29年5月30日-平成30年5月29日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年5月29日 | 2018年5月29日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 7,520,343 | 18,368,444 |
| 親投資信託受益証券 | 5,687,324,980 | 8,277,854,338 |
| 未収入金 | － | 4,052,193 |
| 流動資産計 | 5,694,845,323 | 8,300,274,975 |
| 資産の部合計 | 5,694,845,323 | 8,300,274,975 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 1,629,355 | 9,492,981 |
| 未払受託者報酬 | 826,918 | 1,257,582 |
| 未払委託者報酬 | 4,685,798 | 7,126,228 |
| 未払利息 | 18 | 48 |
| その他未払費用 | 252,613 | 382,452 |
| 流動負債計 | 7,394,702 | 18,259,291 |
| 負債の部合計 | 7,394,702 | 18,259,291 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,724,434,819 | 6,015,524,219 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 963,015,802 | 2,266,491,465 |
| （分配準備積立金） | 880,214,583 | 1,503,189,659 |
| 元本等合計 | 5,687,450,621 | 8,282,015,684 |
| 純資産の部合計 | 5,687,450,621 | 8,282,015,684 |
| 負債・純資産合計 | 5,694,845,323 | 8,300,274,975 |
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