DC日本株式インデックス・オープンSの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年5月29日 | 2019年5月29日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 18,368,444 | 24,070,653 |
| 親投資信託受益証券 | 8,277,854,338 | 8,970,638,831 |
| 未収入金 | 4,052,193 | － |
| 流動資産計 | 8,300,274,975 | 8,994,709,484 |
| 資産の部合計 | 8,300,274,975 | 8,994,709,484 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 9,492,981 | 9,595,970 |
| 未払受託者報酬 | 1,257,582 | 1,421,032 |
| 未払委託者報酬 | 7,126,228 | 8,052,450 |
| 未払利息 | 48 | 38 |
| その他未払費用 | 382,452 | 471,093 |
| 流動負債計 | 18,259,291 | 19,540,583 |
| 負債の部合計 | 18,259,291 | 19,540,583 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,015,524,219 | 7,317,866,422 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,266,491,465 | 1,657,302,479 |
| （分配準備積立金） | 1,503,189,659 | 1,270,070,296 |
| 元本等合計 | 8,282,015,684 | 8,975,168,901 |
| 純資産の部合計 | 8,282,015,684 | 8,975,168,901 |
| 負債・純資産合計 | 8,300,274,975 | 8,994,709,484 |
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