DC日本株式インデックス・オープンSの貸借対照表
- 【提出】
- 2020年8月28日 9:25
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和1年5月30日-令和2年5月29日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年5月29日 | 2020年5月29日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 7,312,557 |
| コール・ローン | 24,070,653 | 32,089,268 |
| 親投資信託受益証券 | 8,970,638,831 | 10,377,751,172 |
| 未収入金 | － | 13,497,602 |
| 流動資産計 | 8,994,709,484 | 10,430,650,599 |
| 資産の部合計 | 8,994,709,484 | 10,430,650,599 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 9,595,970 | 36,297,845 |
| 未払受託者報酬 | 1,421,032 | 1,625,117 |
| 未払委託者報酬 | 8,052,450 | 9,208,927 |
| 未払利息 | 38 | 87 |
| その他未払費用 | 471,093 | 529,999 |
| 流動負債計 | 19,540,583 | 47,661,975 |
| 負債の部合計 | 19,540,583 | 47,661,975 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 7,317,866,422 | 8,123,864,505 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,657,302,479 | 2,259,124,119 |
| （分配準備積立金） | 1,270,070,296 | 1,039,442,051 |
| 元本等合計 | 8,975,168,901 | 10,382,988,624 |
| 純資産の部合計 | 8,975,168,901 | 10,382,988,624 |
| 負債・純資産合計 | 8,994,709,484 | 10,430,650,599 |
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