DC日本株式インデックス・オープンSの貸借対照表
- 【提出】
- 2022年2月28日 9:04
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和3年6月1日-令和4年5月30日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年5月31日 | 2021年11月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 42,097,189 | 49,999,847 |
| 親投資信託受益証券 | 13,900,120,110 | 14,936,372,574 |
| 未収入金 | － | 1,414,771 |
| 流動資産計 | 13,942,217,299 | 14,987,787,192 |
| 資産の部合計 | 13,942,217,299 | 14,987,787,192 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 19,848,435 | 27,027,703 |
| 未払受託者報酬 | 2,181,154 | 2,463,737 |
| 未払委託者報酬 | 12,359,834 | 13,961,112 |
| 未払利息 | 75 | 109 |
| その他未払費用 | 665,769 | 410,568 |
| 流動負債計 | 35,055,267 | 43,863,229 |
| 負債の部合計 | 35,055,267 | 43,863,229 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 8,679,840,329 | 9,223,632,913 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 5,227,321,703 | 5,720,291,050 |
| （分配準備積立金） | 3,004,042,583 | 2,772,435,311 |
| 元本等合計 | 13,907,162,032 | 14,943,923,963 |
| 純資産の部合計 | 13,907,162,032 | 14,943,923,963 |
| 負債・純資産合計 | 13,942,217,299 | 14,987,787,192 |
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