DC日本株式インデックス・オープンSの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年2月26日 9:16
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和2年5月30日-令和3年5月31日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年5月29日 | 2020年11月29日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 7,312,557 | － |
| コール・ローン | 32,089,268 | 42,991,008 |
| 親投資信託受益証券 | 10,377,751,172 | 12,257,725,352 |
| 未収入金 | 13,497,602 | 18,533,529 |
| 流動資産計 | 10,430,650,599 | 12,319,249,889 |
| 資産の部合計 | 10,430,650,599 | 12,319,249,889 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 36,297,845 | 67,028,899 |
| 未払受託者報酬 | 1,625,117 | 1,814,203 |
| 未払委託者報酬 | 9,208,927 | 10,280,387 |
| 未払利息 | 87 | 169 |
| その他未払費用 | 529,999 | 302,303 |
| 流動負債計 | 47,661,975 | 79,425,961 |
| 負債の部合計 | 47,661,975 | 79,425,961 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 8,123,864,505 | 8,306,433,974 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,259,124,119 | 3,933,389,954 |
| （分配準備積立金） | 1,039,442,051 | 938,598,053 |
| 元本等合計 | 10,382,988,624 | 12,239,823,928 |
| 純資産の部合計 | 10,382,988,624 | 12,239,823,928 |
| 負債・純資産合計 | 10,430,650,599 | 12,319,249,889 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
