DC日本株式インデックス・オープンSの貸借対照表
- 【提出】
- 2020年2月28日 9:20
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和1年5月30日-令和2年5月29日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年5月29日 | 2019年11月29日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 24,070,653 | 33,135,622 |
| 親投資信託受益証券 | 8,970,638,831 | 10,438,617,174 |
| 流動資産計 | 8,994,709,484 | 10,471,752,796 |
| 資産の部合計 | 8,994,709,484 | 10,471,752,796 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 9,595,970 | 17,257,018 |
| 未払受託者報酬 | 1,421,032 | 1,555,619 |
| 未払委託者報酬 | 8,052,450 | 8,815,114 |
| 未払利息 | 38 | 44 |
| その他未払費用 | 471,093 | 259,208 |
| 流動負債計 | 19,540,583 | 27,887,003 |
| 負債の部合計 | 19,540,583 | 27,887,003 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 7,317,866,422 | 7,618,714,706 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,657,302,479 | 2,825,151,087 |
| （分配準備積立金） | 1,270,070,296 | 1,159,586,393 |
| 元本等合計 | 8,975,168,901 | 10,443,865,793 |
| 純資産の部合計 | 8,975,168,901 | 10,443,865,793 |
| 負債・純資産合計 | 8,994,709,484 | 10,471,752,796 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
