DC日本株式インデックス・オープンSの貸借対照表
- 【提出】
- 2019年2月28日 9:15
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成30年5月30日-平成31年5月29日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年5月29日 | 2018年11月29日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 60,327 |
| コール・ローン | 18,368,444 | 19,706,680 |
| 親投資信託受益証券 | 8,277,854,338 | 8,902,880,956 |
| 未収入金 | 4,052,193 | － |
| 流動資産計 | 8,300,274,975 | 8,922,647,963 |
| 資産の部合計 | 8,300,274,975 | 8,922,647,963 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 9,492,981 | 5,719,793 |
| 未払受託者報酬 | 1,257,582 | 1,406,210 |
| 未払委託者報酬 | 7,126,228 | 7,968,471 |
| 未払利息 | 48 | 55 |
| その他未払費用 | 382,452 | 234,564 |
| 流動負債計 | 18,259,291 | 15,329,093 |
| 負債の部合計 | 18,259,291 | 15,329,093 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 6,015,524,219 | 6,807,403,945 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,266,491,465 | 2,099,914,925 |
| （分配準備積立金） | 1,503,189,659 | 1,385,624,381 |
| 元本等合計 | 8,282,015,684 | 8,907,318,870 |
| 純資産の部合計 | 8,282,015,684 | 8,907,318,870 |
| 負債・純資産合計 | 8,300,274,975 | 8,922,647,963 |
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