DC日本株式インデックス・オープンSの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年2月28日 9:08
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成29年5月30日-平成30年5月29日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年5月29日 | 2017年11月29日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 7,520,343 | 31,984,046 |
| 親投資信託受益証券 | 5,687,324,980 | 7,387,442,549 |
| 流動資産計 | 5,694,845,323 | 7,419,426,595 |
| 資産の部合計 | 5,694,845,323 | 7,419,426,595 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 1,629,355 | 21,232,540 |
| 未払受託者報酬 | 826,918 | 1,036,857 |
| 未払委託者報酬 | 4,685,798 | 5,875,451 |
| 未払利息 | 18 | 59 |
| その他未払費用 | 252,613 | 172,746 |
| 流動負債計 | 7,394,702 | 28,317,653 |
| 負債の部合計 | 7,394,702 | 28,317,653 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,724,434,819 | 5,351,065,833 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 963,015,802 | 2,040,043,109 |
| （分配準備積立金） | 880,214,583 | 800,442,168 |
| 元本等合計 | 5,687,450,621 | 7,391,108,942 |
| 純資産の部合計 | 5,687,450,621 | 7,391,108,942 |
| 負債・純資産合計 | 5,694,845,323 | 7,419,426,595 |
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