DC日本株式インデックス・オープンSの貸借対照表
- 【提出】
- 2017年2月28日 9:29
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成28年5月31日-平成29年5月29日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年11月29日 | 2016年11月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 859,551 | 1,482,754 |
| コール・ローン | 8,169,215 | 18,507,491 |
| 親投資信託受益証券 | 4,142,089,525 | 4,798,134,264 |
| 未収入金 | － | 6,735,976 |
| 流動資産計 | 4,151,118,291 | 4,824,860,485 |
| 資産の部合計 | 4,151,118,291 | 4,824,860,485 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 4,486,212 | 21,886,136 |
| 未払受託者報酬 | 631,038 | 689,504 |
| 未払委託者報酬 | 3,575,823 | 3,907,107 |
| 未払利息 | 22 | 48 |
| その他未払費用 | 204,165 | 114,857 |
| 流動負債計 | 8,897,260 | 26,597,652 |
| 負債の部合計 | 8,897,260 | 26,597,652 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,034,020,950 | 4,304,295,949 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 108,200,081 | 493,966,884 |
| （分配準備積立金） | 805,962,617 | 711,471,158 |
| 元本等合計 | 4,142,221,031 | 4,798,262,833 |
| 純資産の部合計 | 4,142,221,031 | 4,798,262,833 |
| 負債・純資産合計 | 4,151,118,291 | 4,824,860,485 |
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