DC日本株式インデックス・オープンSの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年2月29日 9:32
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成27年5月30日-平成28年5月30日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年11月29日 | 2015年11月29日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 11,822,761 | 11,715,128 |
| 親投資信託受益証券 | 3,443,060,264 | 4,167,414,105 |
| 未収入金 | － | 3,287,935 |
| 未収利息 | 16 | 54 |
| 流動資産計 | 3,454,883,041 | 4,182,417,222 |
| 資産の部合計 | 3,454,883,041 | 4,182,417,222 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 8,476,570 | 17,604,420 |
| 未払受託者報酬 | 469,732 | 592,418 |
| 未払委託者報酬 | 2,661,789 | 3,356,980 |
| その他未払費用 | 136,256 | 98,673 |
| 流動負債計 | 11,744,347 | 21,652,491 |
| 負債の部合計 | 11,744,347 | 21,652,491 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,786,575,521 | 3,507,271,848 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 656,563,173 | 653,492,883 |
| （分配準備積立金） | 1,025,880,113 | 887,009,073 |
| 元本等合計 | 3,443,138,694 | 4,160,764,731 |
| 純資産の部合計 | 3,443,138,694 | 4,160,764,731 |
| 負債・純資産合計 | 3,454,883,041 | 4,182,417,222 |
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