DC日本株式インデックス・オープンSの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年2月27日 9:11
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成26年5月30日-平成27年5月29日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年11月29日 | 2014年11月29日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 5,250,499 | 3,570,799 |
| 親投資信託受益証券 | 1,866,031,556 | 2,599,302,728 |
| 未収入金 | 400,736 | 3,482,310 |
| 未収利息 | 6 | 8 |
| 流動資産計 | 1,871,682,797 | 2,606,355,845 |
| 資産の部合計 | 1,871,682,797 | 2,606,355,845 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 3,907,587 | 6,493,902 |
| 未払受託者報酬 | 244,660 | 348,518 |
| 未払委託者報酬 | 1,386,365 | 1,974,900 |
| その他未払費用 | 72,764 | 58,024 |
| 流動負債計 | 5,611,376 | 8,875,344 |
| 負債の部合計 | 5,611,376 | 8,875,344 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,139,659,576 | 2,517,199,212 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -273,588,155 | 80,281,289 |
| （分配準備積立金） | 278,940,234 | 243,866,204 |
| 元本等合計 | 1,866,071,421 | 2,597,480,501 |
| 純資産の部合計 | 1,866,071,421 | 2,597,480,501 |
| 負債・純資産合計 | 1,871,682,797 | 2,606,355,845 |
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