DC日本株式インデックス・オープンSの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年8月29日 9:27
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2022/05/31-2023/05/29)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年5月30日 | 2023年5月29日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 33,351,418 | 41,406,541 |
| 親投資信託受益証券 | 15,874,764,923 | 19,250,522,205 |
| 未収入金 | － | 23,578,295 |
| 流動資産計 | 15,908,116,341 | 19,315,507,041 |
| 資産の部合計 | 15,908,116,341 | 19,315,507,041 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 8,115,953 | 35,590,312 |
| 未払受託者報酬 | 2,492,085 | 2,836,254 |
| 未払委託者報酬 | 14,121,748 | 16,072,027 |
| 未払利息 | 29 | 83 |
| その他未払費用 | 825,853 | 922,500 |
| 流動負債計 | 25,555,668 | 55,421,176 |
| 負債の部合計 | 25,555,668 | 55,421,176 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 9,707,460,074 | 10,217,388,315 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 6,175,100,599 | 9,042,697,550 |
| （分配準備積立金） | 2,837,490,337 | 4,829,268,335 |
| 元本等合計 | 15,882,560,673 | 19,260,085,865 |
| 純資産の部合計 | 15,882,560,673 | 19,260,085,865 |
| 負債・純資産合計 | 15,908,116,341 | 19,315,507,041 |
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