DC日本株式インデックス・オープンSの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年8月29日 9:04
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2023/05/30-2024/05/29)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年5月29日 | 2024年5月29日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 41,406,541 | 85,764,985 |
| 親投資信託受益証券 | 19,250,522,205 | 27,215,011,956 |
| 未収入金 | 23,578,295 | － |
| 未収利息 | － | 159 |
| 流動資産計 | 19,315,507,041 | 27,300,777,100 |
| 資産の部合計 | 19,315,507,041 | 27,300,777,100 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 35,590,312 | 45,408,516 |
| 未払受託者報酬 | 2,836,254 | 4,108,911 |
| 未払委託者報酬 | 16,072,027 | 21,229,320 |
| 未払利息 | 83 | － |
| その他未払費用 | 922,500 | 1,270,475 |
| 流動負債計 | 55,421,176 | 72,017,222 |
| 負債の部合計 | 55,421,176 | 72,017,222 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 10,217,388,315 | 11,151,375,368 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 9,042,697,550 | 16,077,384,510 |
| （分配準備積立金） | 4,829,268,335 | 9,636,199,482 |
| 元本等合計 | 19,260,085,865 | 27,228,759,878 |
| 純資産の部合計 | 19,260,085,865 | 27,228,759,878 |
| 負債・純資産合計 | 19,315,507,041 | 27,300,777,100 |
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