- 有報資料
- 20項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成29年5月30日-平成30年5月29日)
(1)【中間貸借対照表】
| 第10期 (平成29年 5月29日現在) | 第11期中間計算期間 (平成29年11月29日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 7,520,343 | 31,984,046 |
| 親投資信託受益証券 | 5,687,324,980 | 7,387,442,549 |
| 流動資産合計 | 5,694,845,323 | 7,419,426,595 |
| 資産合計 | 5,694,845,323 | 7,419,426,595 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,629,355 | 21,232,540 |
| 未払受託者報酬 | 826,918 | 1,036,857 |
| 未払委託者報酬 | 4,685,798 | 5,875,451 |
| 未払利息 | 18 | 59 |
| その他未払費用 | 252,613 | 172,746 |
| 流動負債合計 | 7,394,702 | 28,317,653 |
| 負債合計 | 7,394,702 | 28,317,653 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,724,434,819 | 5,351,065,833 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 963,015,802 | 2,040,043,109 |
| (分配準備積立金) | 880,214,583 | 800,442,168 |
| 元本等合計 | 5,687,450,621 | 7,391,108,942 |
| 純資産合計 | 5,687,450,621 | 7,391,108,942 |
| 負債純資産合計 | 5,694,845,323 | 7,419,426,595 |
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