半期報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2022/05/31-2023/05/29)
(1)【中間貸借対照表】
| 第15期 (2022年 5月30日現在) | 第16期中間計算期間 (2022年11月30日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 33,351,418 | 56,542,017 |
| 親投資信託受益証券 | 15,874,764,923 | 17,138,201,266 |
| 未収入金 | - | 6,301,233 |
| 流動資産合計 | 15,908,116,341 | 17,201,044,516 |
| 資産合計 | 15,908,116,341 | 17,201,044,516 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 8,115,953 | 35,792,123 |
| 未払受託者報酬 | 2,492,085 | 2,699,470 |
| 未払委託者報酬 | 14,121,748 | 15,296,901 |
| 未払利息 | 29 | 158 |
| その他未払費用 | 825,853 | 449,853 |
| 流動負債合計 | 25,555,668 | 54,238,505 |
| 負債合計 | 25,555,668 | 54,238,505 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 9,707,460,074 | 10,031,030,172 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 6,175,100,599 | 7,115,775,839 |
| (分配準備積立金) | 2,837,490,337 | 2,621,581,476 |
| 元本等合計 | 15,882,560,673 | 17,146,806,011 |
| 純資産合計 | 15,882,560,673 | 17,146,806,011 |
| 負債純資産合計 | 15,908,116,341 | 17,201,044,516 |
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