ニュー配当利回り株オープン(3ケ月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2008年7月25日 | 2009年1月26日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 855,349 | 672,827 |
| 親投資信託受益証券 | 343,763,017 | 253,198,561 |
| 未収入金 | 1,300,000 | 1,550,000 |
| 未収利息 | 11 | 1 |
| 流動資産合計 | 345,918,377 | 255,421,389 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 345,918,377 | 255,421,389 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,284,205 | 1,542,771 |
| 未払受託者報酬 | 92,253 | 66,153 |
| 未払委託者報酬 | 737,995 | 529,172 |
| その他未払費用 | 4,579 | 3,278 |
| 流動負債合計 | 2,119,032 | 2,141,374 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 2,119,032 | 2,141,374 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 428,068,603 | 514,257,296 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -84,269,258 | -260,977,281 |
| 元本等合計 | 343,799,345 | 253,280,015 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 343,799,345 | 253,280,015 |
| 負債純資産合計 | 345,918,377 | 255,421,389 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
