ニュー配当利回り株オープン(3ケ月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年1月26日 | 2009年7月27日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 672,827 | 776,437 |
| 親投資信託受益証券 | 253,198,561 | 304,143,732 |
| 未収入金 | 1,550,000 | 1,881,386 |
| 未収利息 | 1 | 1 |
| 流動資産合計 | 255,421,389 | 306,801,556 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 255,421,389 | 306,801,556 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,542,771 | 1,843,188 |
| 未払受託者報酬 | 66,153 | 80,862 |
| 未払委託者報酬 | 529,172 | 646,857 |
| その他未払費用 | 3,278 | 4,015 |
| 流動負債合計 | 2,141,374 | 2,574,922 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 2,141,374 | 2,574,922 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 514,257,296 | 526,625,394 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -260,977,281 | -222,398,760 |
| 元本等合計 | 253,280,015 | 304,226,634 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 253,280,015 | 304,226,634 |
| 負債純資産合計 | 255,421,389 | 306,801,556 |
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