ニュー配当利回り株オープン(3ケ月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2010年10月18日 9:03
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成22年1月26日-平成22年7月26日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年1月25日 | 2010年7月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 703,818 | 591,146 |
| 親投資信託受益証券 | 269,930,852 | 232,641,941 |
| 未収入金 | 1,448,911 | 1,343,935 |
| 未収利息 | 1 | 1 |
| 流動資産合計 | 272,083,582 | 234,577,023 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 272,083,582 | 234,577,023 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 1,418,644 | 1,322,326 |
| 未払受託者報酬 | 71,584 | 64,736 |
| 未払委託者報酬 | 572,669 | 517,876 |
| その他未払費用 | 3,550 | 3,205 |
| 流動負債合計 | 2,066,447 | 1,908,143 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 2,066,447 | 1,908,143 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 472,881,661 | 440,775,387 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -202,864,526 | -208,106,507 |
| （分配準備積立金） | － | 1,206,252 |
| 元本等合計 | 270,017,135 | 232,668,880 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 270,017,135 | 232,668,880 |
| 負債純資産合計 | 272,083,582 | 234,577,023 |
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