ニュー配当利回り株オープン(3ケ月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年7月26日 | 2011年1月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 591,146 | 539,618 |
| 親投資信託受益証券 | 232,641,941 | 223,948,728 |
| 未収入金 | 1,343,935 | 1,223,040 |
| 未収利息 | 1 | － |
| 流動資産合計 | 234,577,023 | 225,711,386 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 234,577,023 | 225,711,386 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,322,326 | 1,151,877 |
| 未払受託者報酬 | 64,736 | 58,459 |
| 未払委託者報酬 | 517,876 | 467,661 |
| その他未払費用 | 3,205 | 2,888 |
| 流動負債合計 | 1,908,143 | 1,680,885 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 1,908,143 | 1,680,885 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 440,775,387 | 383,959,271 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -208,106,507 | -159,928,770 |
| （分配準備積立金） | 1,206,252 | 766,063 |
| 元本等合計 | 232,668,880 | 224,030,501 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 232,668,880 | 224,030,501 |
| 負債純資産合計 | 234,577,023 | 225,711,386 |
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