ダイワ世界インフラ関連株ファンドの剰余金増加額又は欠損金減少額の推移 - 通期

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第18期自平成28年6月8日至平成28年12月7日	第19期自平成28年12月8日至平成29年6月7日
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△543,474,481	△366,318,063
剰余金増加額又は欠損金減少額		40,154,765	44,952,623
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	40,154,765	44,952,623
剰余金減少額又は欠損金増加額		201,999	1,184,279

2017/08/31 9:08

#2 附属明細表（連結）

(2)損益及び剰余金計算書

			(単位:円)
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△832,385,121	△644,431,870
剰余金増加額又は欠損金減少額		117,475,770	78,163,168
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額		117,475,770	78,163,168
剰余金減少額又は欠損金増加額		-	14,205,576

(3)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2017/08/31 9:08