- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成28年12月8日-平成29年6月7日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第18期 自 平成28年6月8日 至 平成28年12月7日 | 第19期 自 平成28年12月8日 至 平成29年6月7日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | 1,537,413 | 1,385,123 | |
| 有価証券売買等損益 | 148,072,071 | 152,683,092 | |
| 営業収益合計 | 149,609,484 | 154,068,215 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 6,468 | 7,258 | |
| 受託者報酬 | 434,294 | 446,572 | |
| 委託者報酬 | 11,389,150 | 11,711,378 | |
| その他費用 | 72,299 | 74,457 | |
| 営業費用合計 | 11,902,211 | 12,239,665 | |
| 営業利益 | 137,707,273 | 141,828,550 | |
| 経常利益 | 137,707,273 | 141,828,550 | |
| 当期純利益 | 137,707,273 | 141,828,550 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 503,621 | 15,301,369 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △ 543,474,481 | △ 366,318,063 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 40,154,765 | 44,952,623 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 40,154,765 | 44,952,623 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 201,999 | 1,184,279 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 201,999 | 1,184,279 | |
| 分配金 | ※1 - | ※1 - | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 366,318,063 | △ 196,022,538 | |
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