有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成27年6月9日-平成27年12月7日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第15期 自 平成26年12月9日 至 平成27年6月8日 | 第16期 自 平成27年6月9日 至 平成27年12月7日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | 1,880,696 | 1,819,376 | |
| 受取利息 | 8,039 | 11,055 | |
| 有価証券売買等損益 | △ 42,122,826 | △ 306,059,232 | |
| 営業収益合計 | △ 40,234,091 | △ 304,228,801 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 654,301 | 578,698 | |
| 委託者報酬 | 17,158,372 | 15,175,887 | |
| その他費用 | 108,968 | 96,369 | |
| 営業費用合計 | 17,921,641 | 15,850,954 | |
| 営業損失(△) | △ 58,155,732 | △ 320,079,755 | |
| 経常損失(△) | △ 58,155,732 | △ 320,079,755 | |
| 当期純損失(△) | △ 58,155,732 | △ 320,079,755 | |
| 一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) | △ 7,734,248 | △ 17,442,461 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △ 45,965,785 | △ 94,013,329 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 2,613,327 | 6,794,486 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 2,613,327 | 6,794,486 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 239,387 | 137,929 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 239,387 | 137,929 | |
| 分配金 | ※1 - | ※1 - | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 94,013,329 | △ 389,994,066 | |
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