有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年6月10日-平成26年12月8日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第13期 自 平成25年12月10日 至 平成26年6月9日 | 第14期 自 平成26年6月10日 至 平成26年12月8日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | 2,055,518 | 1,932,577 | |
| 受取利息 | 6,704 | 6,001 | |
| 有価証券売買等損益 | 186,029,205 | 209,077,939 | |
| 営業収益合計 | 188,091,427 | 211,016,517 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 701,632 | 702,093 | |
| 委託者報酬 | 18,399,893 | 18,411,447 | |
| その他費用 | 118,891 | 116,938 | |
| 営業費用合計 | 19,220,416 | 19,230,478 | |
| 営業利益 | 168,871,011 | 191,786,039 | |
| 経常利益 | 168,871,011 | 191,786,039 | |
| 当期純利益 | 168,871,011 | 191,786,039 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 2,500,628 | 7,383,932 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △ 451,985,129 | △ 252,983,382 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 32,783,488 | 22,689,440 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 32,783,488 | 22,689,440 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 152,124 | 73,950 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 152,124 | 73,950 | |
| 分配金 | ※1 - | ※1 - | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 252,983,382 | △ 45,965,785 | |
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