ダイワ世界インフラ関連株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2009年2月27日 9:36
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成20年6月10日-平成20年12月8日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2008年6月9日 | 2008年12月8日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 340,202,028 | 119,114,797 |
| 投資信託受益証券 | 8,606,828,975 | 2,912,539,282 |
| 親投資信託受益証券 | 8,607,277,309 | 3,127,111,643 |
| 未収入金 | － | 80,000,000 |
| 流動資産合計 | 17,554,308,312 | 6,238,765,722 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 17,554,308,312 | 6,238,765,722 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 15,777,460 | 4,808,852 |
| 未払受託者報酬 | 6,412,346 | 2,822,440 |
| 未払委託者報酬 | 168,147,805 | 74,011,848 |
| その他未払費用 | 1,068,605 | 470,320 |
| 流動負債合計 | 191,406,216 | 82,113,460 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 191,406,216 | 82,113,460 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 17,737,879,269 | 15,049,600,046 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -374,977,173 | -8,892,947,784 |
| （分配準備積立金） | 19,298,666 | 32,061,048 |
| 元本等合計 | 17,362,902,096 | 6,156,652,262 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 17,362,902,096 | 6,156,652,262 |
| 負債純資産合計 | 17,554,308,312 | 6,238,765,722 |
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