ダイワ世界インフラ関連株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2009年9月1日 9:12
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成20年12月9日-平成21年6月8日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2008年12月8日 | 2009年6月8日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 119,114,797 | 80,013,791 |
| 投資信託受益証券 | 2,912,539,282 | 3,495,503,306 |
| 親投資信託受益証券 | 3,127,111,643 | 3,363,303,857 |
| 未収入金 | 80,000,000 | 200,000,000 |
| 流動資産合計 | 6,238,765,722 | 7,138,820,954 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 6,238,765,722 | 7,138,820,954 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 4,808,852 | 146,721,216 |
| 未払受託者報酬 | 2,822,440 | 1,474,850 |
| 未払委託者報酬 | 74,011,848 | 38,675,261 |
| その他未払費用 | 470,320 | 245,725 |
| 流動負債合計 | 82,113,460 | 187,117,052 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 82,113,460 | 187,117,052 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 15,049,600,046 | 12,722,234,958 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -8,892,947,784 | -5,770,531,056 |
| （分配準備積立金） | 32,061,048 | 108,888,812 |
| 元本等合計 | 6,156,652,262 | 6,951,703,902 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 6,156,652,262 | 6,951,703,902 |
| 負債純資産合計 | 6,238,765,722 | 7,138,820,954 |
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