ダイワ世界インフラ関連株ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年6月8日 | 2009年12月7日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 80,013,791 | 95,238,283 |
| 投資信託受益証券 | 3,495,503,306 | 3,194,854,085 |
| 親投資信託受益証券 | 3,363,303,857 | 3,119,691,640 |
| 未収入金 | 200,000,000 | － |
| 流動資産合計 | 7,138,820,954 | 6,409,784,008 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 7,138,820,954 | 6,409,784,008 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 146,721,216 | 31,222,080 |
| 未払受託者報酬 | 1,474,850 | 1,508,426 |
| 未払委託者報酬 | 38,675,261 | 39,555,296 |
| その他未払費用 | 245,725 | 251,314 |
| 流動負債合計 | 187,117,052 | 72,537,116 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 187,117,052 | 72,537,116 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 12,722,234,958 | 10,216,719,478 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -5,770,531,056 | -3,879,472,586 |
| （分配準備積立金） | 108,888,812 | 124,030,955 |
| 元本等合計 | 6,951,703,902 | 6,337,246,892 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 6,951,703,902 | 6,337,246,892 |
| 負債純資産合計 | 7,138,820,954 | 6,409,784,008 |
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