ダイワ世界インフラ関連株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2010年8月31日 9:57
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成21年12月8日-平成22年6月7日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年12月7日 | 2010年6月7日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 95,238,283 | 63,849,405 |
| 投資信託受益証券 | 3,194,854,085 | 2,576,079,844 |
| 親投資信託受益証券 | 3,119,691,640 | 2,533,981,653 |
| 未収入金 | － | 30,000,000 |
| 流動資産合計 | 6,409,784,008 | 5,203,910,902 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 6,409,784,008 | 5,203,910,902 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 31,222,080 | 9,340,531 |
| 未払受託者報酬 | 1,508,426 | 1,400,822 |
| 未払委託者報酬 | 39,555,296 | 36,733,805 |
| その他未払費用 | 251,314 | 233,383 |
| 流動負債合計 | 72,537,116 | 47,708,541 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 72,537,116 | 47,708,541 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 10,216,719,478 | 9,202,135,041 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -3,879,472,586 | -4,045,932,680 |
| （分配準備積立金） | 124,030,955 | 128,051,658 |
| 元本等合計 | 6,337,246,892 | 5,156,202,361 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 6,337,246,892 | 5,156,202,361 |
| 負債純資産合計 | 6,409,784,008 | 5,203,910,902 |
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