ダイワ世界インフラ関連株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2012年8月31日 9:25
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成23年12月8日-平成24年6月7日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年12月7日 | 2012年6月7日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 54,114,232 | 46,469,985 |
| 投資信託受益証券 | 1,453,021,545 | 1,243,145,793 |
| 親投資信託受益証券 | 1,442,670,734 | 1,283,903,046 |
| 流動資産合計 | 2,949,806,511 | 2,573,518,824 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 2,949,806,511 | 2,573,518,824 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 11,911,257 | － |
| 未払受託者報酬 | 798,232 | 682,910 |
| 未払委託者報酬 | 20,932,380 | 17,908,777 |
| その他未払費用 | 132,957 | 113,728 |
| 流動負債合計 | 33,774,826 | 18,705,415 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 33,774,826 | 18,705,415 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,310,012,099 | 4,612,578,767 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -2,393,980,414 | -2,057,765,358 |
| （分配準備積立金） | 108,944,464 | 108,695,488 |
| 元本等合計 | 2,916,031,685 | 2,554,813,409 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 2,916,031,685 | 2,554,813,409 |
| 負債純資産合計 | 2,949,806,511 | 2,573,518,824 |
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