ダイワ世界インフラ関連株ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年6月7日 | 2012年12月7日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 46,469,985 | 26,440,014 |
| 投資信託受益証券 | 1,243,145,793 | 1,285,405,001 |
| 親投資信託受益証券 | 1,283,903,046 | 1,285,553,890 |
| 流動資産合計 | 2,573,518,824 | 2,597,398,905 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 2,573,518,824 | 2,597,398,905 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | － | 684,999 |
| 未払受託者報酬 | 682,910 | 599,471 |
| 未払委託者報酬 | 17,908,777 | 15,720,767 |
| その他未払費用 | 113,728 | 99,822 |
| 流動負債合計 | 18,705,415 | 17,105,059 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 18,705,415 | 17,105,059 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,612,578,767 | 4,097,338,741 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -2,057,765,358 | -1,517,044,895 |
| （分配準備積立金） | 108,695,488 | 108,979,769 |
| 元本等合計 | 2,554,813,409 | 2,580,293,846 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 2,554,813,409 | 2,580,293,846 |
| 負債純資産合計 | 2,573,518,824 | 2,597,398,905 |
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