ダイワ世界インフラ関連株ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年12月7日 | 2013年6月7日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 26,440,014 | 26,913,459 |
| 投資信託受益証券 | 1,285,405,001 | 1,393,072,020 |
| 親投資信託受益証券 | 1,285,553,890 | 1,473,197,471 |
| 未収入金 | － | 28,000,000 |
| 流動資産合計 | 2,597,398,905 | 2,921,182,950 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 2,597,398,905 | 2,921,182,950 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 684,999 | 9,343,440 |
| 未払受託者報酬 | 599,471 | 703,538 |
| 未払委託者報酬 | 15,720,767 | 18,449,452 |
| その他未払費用 | 99,822 | 117,164 |
| 流動負債合計 | 17,105,059 | 28,613,594 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 17,105,059 | 28,613,594 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,097,338,741 | 3,785,031,529 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,517,044,895 | -892,462,173 |
| （分配準備積立金） | 108,979,769 | 122,921,923 |
| 元本等合計 | 2,580,293,846 | 2,892,569,356 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 2,580,293,846 | 2,892,569,356 |
| 負債純資産合計 | 2,597,398,905 | 2,921,182,950 |
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