ダイワ世界インフラ関連株ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年6月7日 | 2013年12月9日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 26,913,459 | 22,643,333 |
| 投資信託受益証券 | 1,393,072,020 | 1,477,917,483 |
| 親投資信託受益証券 | 1,473,197,471 | 1,545,110,918 |
| 未収入金 | 28,000,000 | 20,000,000 |
| 流動資産合計 | 2,921,182,950 | 3,065,671,734 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 2,921,182,950 | 3,065,671,734 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 9,343,440 | 2,958,411 |
| 未払受託者報酬 | 703,538 | 698,200 |
| 未払委託者報酬 | 18,449,452 | 18,309,739 |
| その他未払費用 | 117,164 | 116,285 |
| 流動負債合計 | 28,613,594 | 22,082,635 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 28,613,594 | 22,082,635 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,785,031,529 | 3,495,574,228 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -892,462,173 | -451,985,129 |
| （分配準備積立金） | 122,921,923 | 124,212,939 |
| 元本等合計 | 2,892,569,356 | 3,043,589,099 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 2,892,569,356 | 3,043,589,099 |
| 負債純資産合計 | 2,921,182,950 | 3,065,671,734 |
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