ダイワ世界インフラ関連株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2014年9月2日 9:28
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成25年12月10日-平成26年6月9日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年12月9日 | 2014年6月9日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 22,643,333 | 41,474,129 |
| 投資信託受益証券 | 1,477,917,483 | 1,480,364,407 |
| 親投資信託受益証券 | 1,545,110,918 | 1,488,693,199 |
| 未収入金 | 20,000,000 | － |
| 流動資産計 | 3,065,671,734 | 3,010,531,735 |
| 資産の部合計 | 3,065,671,734 | 3,010,531,735 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 2,958,411 | 912,200 |
| 未払受託者報酬 | 698,200 | 701,632 |
| 未払委託者報酬 | 18,309,739 | 18,399,893 |
| その他未払費用 | 116,285 | 118,891 |
| 流動負債計 | 22,082,635 | 20,132,616 |
| 負債の部合計 | 22,082,635 | 20,132,616 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,495,574,228 | 3,243,382,501 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -451,985,129 | -252,983,382 |
| （分配準備積立金） | 124,212,939 | 130,561,771 |
| 元本等合計 | 3,043,589,099 | 2,990,399,119 |
| 純資産の部合計 | 3,043,589,099 | 2,990,399,119 |
| 負債・純資産合計 | 3,065,671,734 | 3,010,531,735 |
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