ダイワ世界インフラ関連株ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年6月9日 | 2014年12月8日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 41,474,129 | 22,510,828 |
| 投資信託受益証券 | 1,480,364,407 | 1,408,168,185 |
| 親投資信託受益証券 | 1,488,693,199 | 1,479,967,360 |
| 未収入金 | － | 20,000,000 |
| 流動資産計 | 3,010,531,735 | 2,930,646,373 |
| 資産の部合計 | 3,010,531,735 | 2,930,646,373 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 912,200 | 4,033,444 |
| 未払受託者報酬 | 701,632 | 702,093 |
| 未払委託者報酬 | 18,399,893 | 18,411,447 |
| その他未払費用 | 118,891 | 116,938 |
| 流動負債計 | 20,132,616 | 23,263,922 |
| 負債の部合計 | 20,132,616 | 23,263,922 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,243,382,501 | 2,953,348,236 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -252,983,382 | -45,965,785 |
| （分配準備積立金） | 130,561,771 | 129,409,958 |
| 元本等合計 | 2,990,399,119 | 2,907,382,451 |
| 純資産の部合計 | 2,990,399,119 | 2,907,382,451 |
| 負債・純資産合計 | 3,010,531,735 | 2,930,646,373 |
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