ダイワ世界インフラ関連株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年9月1日 9:28
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成26年12月9日-平成27年6月8日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年12月8日 | 2015年6月8日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 22,510,828 | 49,357,399 |
| 投資信託受益証券 | 1,408,168,185 | 1,321,067,743 |
| 親投資信託受益証券 | 1,479,967,360 | 1,344,944,976 |
| 未収入金 | 20,000,000 | － |
| 流動資産計 | 2,930,646,373 | 2,715,370,118 |
| 資産の部合計 | 2,930,646,373 | 2,715,370,118 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 4,033,444 | 1,974,366 |
| 未払受託者報酬 | 702,093 | 654,301 |
| 未払委託者報酬 | 18,411,447 | 17,158,372 |
| その他未払費用 | 116,938 | 108,968 |
| 流動負債計 | 23,263,922 | 19,896,007 |
| 負債の部合計 | 23,263,922 | 19,896,007 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,953,348,236 | 2,789,487,440 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -45,965,785 | -94,013,329 |
| （分配準備積立金） | 129,409,958 | 125,912,060 |
| 元本等合計 | 2,907,382,451 | 2,695,474,111 |
| 純資産の部合計 | 2,907,382,451 | 2,695,474,111 |
| 負債・純資産合計 | 2,930,646,373 | 2,715,370,118 |
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