ダイワ世界インフラ関連株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年2月29日 9:12
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成27年6月9日-平成27年12月7日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年6月8日 | 2015年12月7日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 49,357,399 | 46,473,623 |
| 投資信託受益証券 | 1,321,067,743 | 1,070,884,863 |
| 親投資信託受益証券 | 1,344,944,976 | 1,099,068,624 |
| 流動資産計 | 2,715,370,118 | 2,216,427,110 |
| 資産の部合計 | 2,715,370,118 | 2,216,427,110 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 1,974,366 | 1,091,211 |
| 未払受託者報酬 | 654,301 | 578,698 |
| 未払委託者報酬 | 17,158,372 | 15,175,887 |
| その他未払費用 | 108,968 | 96,369 |
| 流動負債計 | 19,896,007 | 16,942,165 |
| 負債の部合計 | 19,896,007 | 16,942,165 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,789,487,440 | 2,589,479,011 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -94,013,329 | -389,994,066 |
| （分配準備積立金） | 125,912,060 | 116,822,134 |
| 元本等合計 | 2,695,474,111 | 2,199,484,945 |
| 純資産の部合計 | 2,695,474,111 | 2,199,484,945 |
| 負債・純資産合計 | 2,715,370,118 | 2,216,427,110 |
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