ダイワ世界インフラ関連株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年8月31日 9:16
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成27年12月8日-平成28年6月7日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年12月7日 | 2016年6月7日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 46,473,623 | 33,352,322 |
| 投資信託受益証券 | 1,070,884,863 | 910,031,161 |
| 親投資信託受益証券 | 1,099,068,624 | 902,725,523 |
| 流動資産計 | 2,216,427,110 | 1,846,109,006 |
| 資産の部合計 | 2,216,427,110 | 1,846,109,006 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 1,091,211 | － |
| 未払受託者報酬 | 578,698 | 463,220 |
| 未払委託者報酬 | 15,175,887 | 12,147,717 |
| その他未払費用 | 96,369 | 77,199 |
| 流動負債計 | 16,942,165 | 12,688,136 |
| 負債の部合計 | 16,942,165 | 12,688,136 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,589,479,011 | 2,376,895,351 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -389,994,066 | -543,474,481 |
| （分配準備積立金） | 116,822,134 | 111,293,256 |
| 元本等合計 | 2,199,484,945 | 1,833,420,870 |
| 純資産の部合計 | 2,199,484,945 | 1,833,420,870 |
| 負債・純資産合計 | 2,216,427,110 | 1,846,109,006 |
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