ダイワ世界インフラ関連株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2017年2月28日 9:04
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成28年6月8日-平成28年12月7日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年6月7日 | 2016年12月7日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 33,352,322 | 23,958,718 |
| 投資信託受益証券 | 910,031,161 | 908,258,972 |
| 親投資信託受益証券 | 902,725,523 | 909,569,783 |
| 未収入金 | － | 10,000,000 |
| 流動資産計 | 1,846,109,006 | 1,851,787,473 |
| 資産の部合計 | 1,846,109,006 | 1,851,787,473 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | － | 3,901,308 |
| 未払受託者報酬 | 463,220 | 434,294 |
| 未払委託者報酬 | 12,147,717 | 11,389,150 |
| その他未払費用 | 77,199 | 72,296 |
| 流動負債計 | 12,688,136 | 15,797,048 |
| 負債の部合計 | 12,688,136 | 15,797,048 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,376,895,351 | 2,202,308,488 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -543,474,481 | -366,318,063 |
| （分配準備積立金） | 111,293,256 | 114,128,881 |
| 元本等合計 | 1,833,420,870 | 1,835,990,425 |
| 純資産の部合計 | 1,833,420,870 | 1,835,990,425 |
| 負債・純資産合計 | 1,846,109,006 | 1,851,787,473 |
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