ダイワ世界インフラ関連株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2017年8月31日 9:08
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成28年12月8日-平成29年6月7日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年12月7日 | 2017年6月7日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 23,958,718 | 29,744,104 |
| 投資信託受益証券 | 908,258,972 | 844,480,008 |
| 親投資信託受益証券 | 909,569,783 | 872,031,839 |
| 未収入金 | 10,000,000 | 15,000,000 |
| 流動資産計 | 1,851,787,473 | 1,761,255,951 |
| 資産の部合計 | 1,851,787,473 | 1,761,255,951 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 3,901,308 | － |
| 未払受託者報酬 | 434,294 | 446,572 |
| 未払委託者報酬 | 11,389,150 | 11,711,378 |
| その他未払費用 | 72,296 | 74,358 |
| 流動負債計 | 15,797,048 | 12,232,308 |
| 負債の部合計 | 15,797,048 | 12,232,308 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,202,308,488 | 1,945,046,181 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -366,318,063 | -196,022,538 |
| （分配準備積立金） | 114,128,881 | 110,646,159 |
| 元本等合計 | 1,835,990,425 | 1,749,023,643 |
| 純資産の部合計 | 1,835,990,425 | 1,749,023,643 |
| 負債・純資産合計 | 1,851,787,473 | 1,761,255,951 |
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