ダイワ世界インフラ関連株ファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年6月8日 至 2016年12月7日 | 自 2016年12月8日 至 2017年6月7日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 1,537,413 | 1,385,123 |
| 有価証券売買等損益 | 148,072,071 | 152,683,092 |
| 営業収益合計 | 149,609,484 | 154,068,215 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 6,468 | 7,258 |
| 受託者報酬 | 434,294 | 446,572 |
| 委託者報酬 | 11,389,150 | 11,711,378 |
| その他費用 | 72,299 | 74,457 |
| 営業費用合計 | 11,902,211 | 12,239,665 |
| 全事業営業利益 | 137,707,273 | 141,828,550 |
| 当期経常利益 | 137,707,273 | 141,828,550 |
| 四半期純利益 | 137,707,273 | 141,828,550 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 503,621 | 15,301,369 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -366,318,063 | -196,022,538 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 40,154,765 | 44,952,623 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 40,154,765 | 44,952,623 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 201,999 | 1,184,279 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 201,999 | 1,184,279 |
| 分配金 | － | － |
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