ダイワ世界インフラ関連株ファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年6月9日 至 2015年12月7日 | 自 2015年12月8日 至 2016年6月7日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 1,819,376 | 1,790,044 |
| 受取利息 | 11,055 | 3,928 |
| 有価証券売買等損益 | -306,059,232 | -192,196,803 |
| 営業収益合計 | -304,228,801 | -190,402,831 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | － | 2,245 |
| 受託者報酬 | 578,698 | 463,220 |
| 委託者報酬 | 15,175,887 | 12,147,717 |
| その他費用 | 96,369 | 77,199 |
| 営業費用合計 | 15,850,954 | 12,690,381 |
| 全事業営業損失（△） | -320,079,755 | -203,093,212 |
| 当期経常損失（△） | -320,079,755 | -203,093,212 |
| 四半期純損失（△） | -320,079,755 | -203,093,212 |
| 一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△） | -17,442,461 | -17,617,370 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -389,994,066 | -543,474,481 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 6,794,486 | 32,054,789 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 6,794,486 | 32,054,789 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 137,929 | 59,362 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 137,929 | 59,362 |
| 分配金 | － | － |
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