ダイワ世界インフラ関連株ファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年12月9日 至 2015年6月8日 | 自 2015年6月9日 至 2015年12月7日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 1,880,696 | 1,819,376 |
| 受取利息 | 8,039 | 11,055 |
| 有価証券売買等損益 | -42,122,826 | -306,059,232 |
| 営業収益合計 | -40,234,091 | -304,228,801 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 654,301 | 578,698 |
| 委託者報酬 | 17,158,372 | 15,175,887 |
| その他費用 | 108,968 | 96,369 |
| 営業費用合計 | 17,921,641 | 15,850,954 |
| 全事業営業損失（△） | -58,155,732 | -320,079,755 |
| 当期経常損失（△） | -58,155,732 | -320,079,755 |
| 当年度純損失（△） | -58,155,732 | -320,079,755 |
| 一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△） | -7,734,248 | -17,442,461 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -94,013,329 | -389,994,066 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 2,613,327 | 6,794,486 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 2,613,327 | 6,794,486 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 239,387 | 137,929 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 239,387 | 137,929 |
| 分配金 | － | － |
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