ダイワ世界インフラ関連株ファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年12月10日 至 2014年6月9日 | 自 2014年6月10日 至 2014年12月8日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 2,055,518 | 1,932,577 |
| 受取利息 | 6,704 | 6,001 |
| 有価証券売買等損益 | 186,029,205 | 209,077,939 |
| 営業収益合計 | 188,091,427 | 211,016,517 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 701,632 | 702,093 |
| 委託者報酬 | 18,399,893 | 18,411,447 |
| その他費用 | 118,891 | 116,938 |
| 営業費用合計 | 19,220,416 | 19,230,478 |
| 全事業営業利益 | 168,871,011 | 191,786,039 |
| 当期経常利益 | 168,871,011 | 191,786,039 |
| 当年度純利益 | 168,871,011 | 191,786,039 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 2,500,628 | 7,383,932 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -252,983,382 | -45,965,785 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 32,783,488 | 22,689,440 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 32,783,488 | 22,689,440 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 152,124 | 73,950 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 152,124 | 73,950 |
| 分配金 | － | － |
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