一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第14期自平成26年6月10日至平成26年12月8日	第15期自平成26年12月9日至平成27年6月8日
当期純利益又は当期純損失(△)		191,786,039	△58,155,732
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		7,383,932	△7,734,248
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△252,983,382	△45,965,785

2015/09/01 9:28

#2 附属明細表（連結）

(2)損益及び剰余金計算書

			(単位:円)
当期純利益又は当期純損失(△)		182,264,916	△109,833,256
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		6,491,606	△2,001,706
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△659,317,642	△446,044,088

(3)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2015/09/01 9:28